Стратегии свинг-трейдинга, которые работают

Высокочастотный трейдинг – сделки длятся доли секунды. Ответственности за последствия принимаемых вами торговых и инвестиционных решений, либо работу программного обеспечения. Теперь вы видите, что разница не только в продолжительности временного отрезка торговли и количестве заработанных (потерянных) пунктов? Разница еще и в том, что ваш подход может быть тактическим, а может быть стратегическим. Вы заметили, что котировки S&P 500 и Nasdaq достигали рекордных максимумов на протяжении всей недели, чего не скажешь о котировках фьючерса YM. Тем не менее, под влиянием бычьего настроения на рынке, его котировки коррелируются с котировками вышеуказанных индексов.

Основной принцип свинг трейдинга – торговля акциями в сторону долгосрочной тенденции, но только после того, как прошла волна сделок против выбранной тенденции. Данный стиль схож со Свинг трейдингом, который мы разобрали выше, но имеет и ряд отличий. Главным отличием является то, что в данном формате вы инвестируете в развитие компаний, а не зарабатываете на спекуляциях. При среднесрочной торговле акциями на фондовом рынке позиция удерживается до 1 квартала и требует более глубоких знаний по фундаментальному анализу. От инвестора требуется больше времени на изучение ситуации по секторам и компаниям, в которые он инвестирует, а также знание английского языка.

Торговля по тренду

При торговле на коротких временных промежутках (в нашем случае мы имеем дело с 5-ти минутным графиком) скачки подобного масштаба – дело обычное,и вы должны быть к этому готовы. Использование широкого спектра инструментов анализа, где каждый может выделить для себя наиболее подходящие. Нет, речь не о пресловутом квадрате, а о вполне привычных трендовой линии Ганна и веере. Эти инструменты довольно хорошо показывают себя в определении ориентиров и точек разворота. Уровни, у которых цена может развернуться, или так называемые в трейдинге свинг зоны.

Такой стиль даёт возможность выйти из сделки при достаточном накоплении прибыли, и оставаться в стороне, когда на рынке происходят краткосрочные, но высоковолатильные скачки цены. Техника прорыва – это подход, при котором трейдер занимает позицию на ранней стадии восходящего тренда, ища рынок или акцию, которая наиболее вероятна для «прорыва». Трейдер вступает в сделку, как только он или она видит желаемый уровень волатильности и движения акции, которая преодолевает ключевую точку поддержки или сопротивления акции. Как уже было сказано ранее, свинг трейдинг – это не стратегия, а скорее способ торговли. Он базируется на следовании за трендом на среднесрочном диапазоне (дневной, максимум недельный таймфрейм).

Методы работы и основные инструменты свинг-торговли

Помимо визуальной функции вы можете использовать линии регрессии в качестве целей, поскольку они зачастую выступают уровнями поддержки или сопротивления. На графике этот индикатор представлен в виде линии из точек синего и красного цвета под и над ценной. Несмотря на название, является обычной адаптацией скользящей средней, поэтому в настройках https://boriscooper.org/ необходимо оптимизировать именно период MA. Собственно как и исходный индикатор, из которого создали ADX MA, отвечает за фильтр тренда. При наличии очевидных достоинствах этого метода торговли на форекс, он подойдет далеко не всем. Даже трейдеры давно и успешно работающие на рынке, не всегда могут эффективно использовать эту стратегию.

На рисунке ниже видно образование двух минимумов на коррекции растущего тренда. Свеча SFP-паттерна должна пробить оба значения свинг-лоу. Еще одной особенностью приведенного примера является зона флэта после коррекции. Она не противоречит принципу «свободного пространства» после минимума, причина ее образования – обычная низкая ночная ликвидность на паре EURUSD. Дождавшись очередного свинг-хая и позволив хвосту свечи исполнить все отложенные ордера и стопы, чтобы объемы «вышли» в рынок, спекулянты совершат по рынку «зеркальную» сделку. К размещению большого количества и большого объема отложек в сравнительно узком ценовом диапазоне приводит свинг, очень похожий на классический тренд.

Стратегия форекс «Red Dragon H4»: +3250 пунктов прибыли за 12 месяцев

На практике суть метода сводится к поиску колебаний рынка, то есть рыночных откатов. Сделки открываются в направлении долгосрочной тенденции. В течение нескольких последних лет, свет увидели несколько схожих по тематике книг предназначенных профессиональным трейдерам. Все они перегружены жаргонными словечками и определениями, разобраться с которыми простому частному инвестору не так уж просто. В нашей же книге вы найдете описание методов торговли и онлайновых программных продуктов, легких для усвоения, проиллюстрированных массой примеров, графиками, историческими данными. Данной книгой в качестве подробного справочника по среднесрочному свинг-трейдингу смогут воспользоваться как новички, так и продвинутые инвесторы.

Для того чтобы определить эту точку трейдер должен уметь анализировать динамику рынка, качественно применять методологию технического и фундаментального анализа. Вход в рынок рекомендуется производить при полной уверенности в том, что вектор ценового движения изменился и есть все основания полагать, что новый тренд не будет краткосрочной коррекцией. В обобщенном виде, свинг-трейдинг — это группа стратегий, цель которых заключается в открытии сделки во время коррекции, чтобы получить прибыль с минимальными рисками. В переводе с английского языка swing обозначает «движение по извилистому пути». По сути, свинг-трейдинг означает следование за трендом.

Здесь можно воспользоваться различными вариантами свечных моделей, индикаторов Форекс или моделей технического анализа. Стратегия свинг трейдинга формируется на основе стандартных методов трендового анализа. Выбор большой, необходимо остановиться на тех методах, которые более или менее знакомы. Далее разберем несколько методов для определения точки входа. Свинг-трейдер торгует на не слишком короткий срок, скорее даже на среднесрочную перспективу. Время, которое он находится в позиции, измеряется не секундами, минутами и часами, как при скальпинге или внутридневной торговле, а днями и неделями.

В конечном итоге, все зависит от особенностей вашей личности и того, какой стиль торговли подходит именно вам. Прежде всего, делайте ставку на свои сильные стороны а уже потом старайтесь «нивелировать» ваши слабые стороны. Со временем вы поймете, какой из видов торговли дается вам легче. Это понимание и станет отправной точкой на пути к успешной карьере трейдера. Гибкости в плане тактики и непреклонности в плане ваших временных затрат.

Какой стиль торговли выбрать?

Если в конце торгового дня позиция приносит убыток, то переносить ее на следующий день ни в коем случае не стоит, нужно закрыть торговую пару вручную. Подождать, пока рынок не начнет двигаться в ту сторону, которая вам нужна для получения прибыли. Ключевой особенностью такого типа торговли является то, что мы с вами пытаемся выявить циклический характер поведения цен на рынке. Свинг трейдинг в сочетании с ночным гэпом может принести неплохую прибыль, но только при наличии опыта его правильной отработки. Новичкам нужно тщательно рассчитать уровень Stop Loss так как в начале отработки рынок еще может некоторое время движется в направлении гэпа и только затем начинает его закрывать.

Например, индикатор Скользящая средняя может идентифицировать уровень поддержки при ап-тренде, а при даун-тренде – уровень сопротивления. Для помощи в определении целей по движению, а также для определения коррекционных уровней, трейдеру могут помочь уровни Фибоначчи. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию.

Позиционный и свинг-трейдинг. Моя стратегия!

Нужно правильно определить текущее состояние рынка и выбрать соответствующую стратегию, поэтому новичкам нужно быть особенно внимательными. Свинг трейдинг включает в себя комбинацию различных стратегий, основанных на входе в рынок по направлению основного тренда. При этом вход осуществляется в моменты отката цены в обратную сторону. Свинг трейдинг – это вариант заключения сделок в моменты откатов (коррекций), формирующихся при трендовом росте или падении цены.

Попадание цены в активную зону трейдера говорит о наличии оптимального отката для совершения сделки. Когда график оказывается в этой области, необходимо определить точку входа и рассчитать параметры сделки. Если цена выходит за границы индикатор EMA 30 (область 3 на рисунке выше), то этого говорит о возможности разворота тенденции или возникновения затяжной коррекции.

Смотрите также видео – Стратегия свинг-трейдинга, основные правила

Это следует учесть и не относиться к составленному нами перечню плюсов и минусов слишком критично. Они представляют собой 1/10 часть стандартного контракта E-mini. Для внутридневной торговли контрактом MES, в среднем, понадобится около 100 USD и USD для переноса позиции через ночь. В целом, различия между внутридневной торговлей и торговлей на колебаниях не сводятся только лишь к временному отрезку. Это совершенно разные виды торговли, у каждой из которых свои собственные требования и правила участия. Можете ли вы день за днем сидеть за компьютером в ожидании выгодных возможностей для торговли?

Скальперы (трейдеры, которые занимаются скальпингом) – это торговцы по принципу «курочка по зернышку клюет». Это такой вид торговли, при котором позиции открываются и закрываются максимально часто. Этот вид торговли еще называют HFT (High Frequency — высокая частота). Это вид торговли по принципу «купил и держи» наиболее подходит для фондового рынка. Яркий пример – один из богатейших людей планеты Уоррен Баффет.

Вход в рынок по стратегии Swing Pips

Этот тип торговли называют еще трейдинг внутри дня, или внутридневная торговля. Как понятно из названия, все сделки проводятся в рамках одной торговой сессии. Позиции удерживаются не дольше, чем продолжительность торговой сессии. Внутридневной трейдер идет домой не имея открытых сделок.

Также нельзя заключать сделки при флэтовом движении цены. Поэтому свинг-трейдинг считается исключительно дневной торговлей. В ночное время суток, когда цена уходит во флэт, найти прибыльную точку входа будет крайне сложно. Рассмотрим такой мани менеджмент при среднесрочной свинг трейдинг торговле. При трендовом движении и возможности хорошей точки входа прибыль на сделку составит 80 долларов при возможной потере по стоп-лоссу 20 долларов. На рисунке видно, что выход по стопу «унесет» 100 пунктов движения, тогда как 400 пунктов движения пойдут в прибыль.

Отбор осуществляется с помощью онлайновой рейтинговой системы StockScouter на сайте MSN Money, а также с помощью системы определения сезонности HiMARQ. В пятой главе вы встретитесь с чикагским трейдером Ричардом Родзом , специализирующимся на широкомасштабной фундаментальной картине экономики. Работа с ней предшествует отбору конкретных акций, ценовые колебания по которым прогнозируются посредством восходящего или нисходящего недельного импульса.

Внутридневная торговля vs свинг-трейдинг (торговля на колебаниях) – в чем разница?

При приближении рыночной цены к границе поддержки, игрок открывает длинную позицию, к сопротивлению – короткую. Для определения этого можно выделить движение против тренда. Если цена находится выше максимума предыдущего дня, трейдер может войти в сделку после проведения анализа рисков и нахождения “точки входа”. Использование свинг трейдинга дает нам относительно безопасный доход с небольшим количеством усилий. Работа по тренду без использования сложных схем или стратегий, а также небольшая продолжительность сделок помогают достичь успеха. Ко всему прочему, стратегия свинг трейдинга имеет гибкую систему анализа, что помогает максимально адаптировать торговлю под свои предпочтения.

• Также рекомендуется закрывать сделки перед новостями, способными переломить текущую тенденцию, а также во время явного разворота тренда.
• ✔️ Свинг-трейд – это торговая операция на финансовых рынках, управляемая в рамках подхода Swing Trading.
• Когда трейдер переносит позицию на следующий день, ему важно синхронизироваться с основными движущими силами рынка и иметь “крупного игрока” за спиной.
• Человеку не приходится тратить время и терять деньги для получения определенных знаний.
• Стоит отметить, что автор стратегии специально завысил параметры Stochastic чтобы в осциллятор внести трендовую составляющую.
• Свинг используется многими инвесторами в период рыночной нестабильности для снижения рисковой составляющей торговли.
• Как правило, эти стратегии являются менее рискованными, чем торговля “против тренда”.

Сделки будут открывать немного ранее начала нового тренда. Стратегия свинг трейдинга должна учитывать и величину платы за перенос позиции (своп), если сделки выходят за рамки внутридневных. При анализе графика в АЗТ свинг стратегия допускает понижение изучаемого таймфрейма до 4-х часов, особенно, если вы пользуетесь помощью трендовых инструментов или осцилляторов. Также это актуально при использовании классических уровней сопротивления и поддержки – это надежные фильтры для любых стратегий, основанных на откатах цены. Базовые методы анализа позволяют сформировать стратегию для свинг торговли с использованием наиболее удобных и хорошо изученных инструментов.